Годовой отчет 2013
Главная > Финансовая отчетность > Консолидированные отчеты о движении денежных средств

ОАО «Северсталь» и его дочерние предприятия

Консолидированные отчеты о движении денежных средств

За годы, закончившиеся 31 декабря 2013, 2012 и 2011
(Суммы указаны в тысячах долларов США, если не предусмотрено иное)

 Год, закончившийся 31 декабря
 2013 2012* 2011*
Операционная деятельность:     
Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности852,372 1,258,077 2,864,490
Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной деятельности:     
Амортизация основных средств и нематериальных активов788,231 726,045 646,821
Убыток от обесценения/(восстановление убытка от обесценения) долгосрочных активов (Примечание 7)355,697 54,117 (438)
Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов(29,644) 128,333 34,295
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов(11,961) 25,962 20,939
Убыток/(прибыль) от выбытия дочерних и ассоциированных предприятий (Примечание 27)1,195 (9,873) (21,033)
Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных предприятий за вычетом дивидендов от них25,509 6,839 16,176
Изменения в операционных активах и обязательствах:     
Торговая дебиторская задолженность(366,907) 228,989 (280,836)
Дебиторская задолженность связанных сторон(3,847) 1,340 (59,578)
НДС к возмещению87,832 (39,866) 42,708
Запасы246,277 153,922 (535,842)
Торговая кредиторская задолженность81,581 (155,580) 272,951
Кредиторская задолженность связанным сторонам4,515 (198) 11,290
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение(863) 7,841 22,882
Прочие долгосрочные обязательства(37,999) (8,342) 3,335
Активы, предназначенные для продажи- - 7,242
Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах36,510 2,035 94,406
Денежные потоки от операционной деятельности2,028,498 2,379,641 3,139,808
Проценты уплаченные(386,524) (429,638) (448,719)
Налог на прибыль уплаченный(64,067) (191,391) (514,150)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - продолжающаяся деятельность1,577,907 1,758,612 2,176,939
Чистые денежные потоки, (направленные на)/полученные от операционной деятельности - прекращенная деятельность- (8,253) 402,496
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности1,577,907 1,750,359 2,579,435
Инвестиционная деятельность:     
Приобретения основных средств(1,061,794) (1,336,450) (1,609,493)
Приобретения нематериальных активов(115,958) (111,729) (106,722)
Чистое уменьшение краткосрочных банковских депозитов- - 13,150
Приобретения финансовых инвестиций и ассоциированных предприятий(49,759) (103,920) (40,619)
Чистое поступление от выбытия дочерних предприятий (Примечание 27)3,628 - 96,994
Поступления от выбытия основных средств57,226 8,762 16,722
Поступления от выбытия финансовых инвестиций15,147 364,262 7,892
Проценты полученные26,173 105,825 44,236
Дивиденды полученные4,856 13,742 28,435
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - продолжающаяся деятельность(1,120,481) (1,059,508) (1,549,405)
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - прекращенная деятельность- (42,518) (352,115)
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность(1,120,481) (1,102,026) (1,901,520)
Финансовая деятельность:     
Поступления от долгового финансирования3,149,086 2,825,787 2,000,414
Выплаты по долговому финансированию(4,070,475) (3,098,195) (2,010,250)
Выплаты по обязательствам финансовой аренды(2,485) (4,542) (8,020)
Дивиденды уплаченные(213,246) (344,396) (380,162)
Выкуп выпущенных акций- (19,874) -
Приобретения неконтролирующих долей(4,083) (193,883) (3,020)
Взносы от неконтролирующих долей- - 13,610
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - продолжающаяся деятельность(1,141,203) (835,103) (387,428)
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - прекращенная деятельность- - (151,626)
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность(1,141,203) (835,103) (539,054)
Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты(6,550) 7,339 (70,852)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов(690,327) (179,431) 68,009
Исключая изменение денежных средств и их эквивалентов от прекращенной деятельности- 42,168 -
Исключая денежные средства и их эквиваленты от прекращенной деятельности и активов, предназначенных для продажи на конец периода- - (217,133)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода1,726,275 1,863,538 2,012,662
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода1,035,948 1,726,275 1,863,538

* Представленные данные отражают корректировки, сделанные в связи с изменением представления, описанным в Примечании 2 к  данной консолидированной финансовой отчетности.

Полная финансовая отчетность Компании за 2013 год опубликована на сайте: http://www.severstal.com/rus/ir/ (см. раздел "Результаты и отчеты").

Выберите язык: English