|
ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия
Консолидированные
отчеты о движении денежных средств
за годы, закончившиеся 31 декабря 2015, 2014 и 2013
(Суммы указаны в тысячах долларов США, если не предусмотрено
иное)
| | | |
---|
|
Год, закончившийся 31 декабря
| |
2015
|
2014*
|
2013*
| Операционная деятельность: | | | | Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности |
1,468,984
|
1,208,422
|
900,157
| Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной
деятельности: | | | | Амортизация основных средств и нематериальных активов |
366,567
|
560,682
|
607,231
| Убыток от обесценения долгосрочных активов (Примечание
8) |
182,678
|
291,587
|
241,714
| Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов |
32,344
|
59,691
|
8,381
| Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов |
13,014
|
11,174
|
(12,473)
| Убыток от выбытия дочерних предприятий (Примечание
28) |
3,258
|
27,336
|
1,195
| Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных предприятий за вычетом
дивидендов от них |
5,391
|
31,062
|
8,633
| Изменения в операционных активах и обязательствах: | | | | Торговая дебиторская задолженность |
98,347
|
19,811
|
(294,814)
| Дебиторская задолженность связанных сторон |
3,871
|
(4,344)
|
(2,589)
| НДС к возмещению |
(12,343)
|
6,378
|
87,832
| Запасы |
(41,526)
|
(146,968)
|
192,823
| Торговая кредиторская задолженность |
(48,515)
|
45,805
|
37,022
| Кредиторская задолженность связанным сторонам |
(6,517)
|
3,649
|
6,477
| Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение |
(195)
|
43,212
|
(1,414)
| Прочие долгосрочные обязательства |
(6,904)
|
(27,271)
|
(33,637)
| Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах |
37,067
|
101,347
|
1,326
| Денежные потоки от операционной деятельности |
2,095,521
|
2,231,573
|
1,747,864
| Проценты уплаченные |
(177,251)
|
(246,837)
|
(307,218)
| Налог на прибыль уплаченный |
(50,531)
|
(54,275)
|
(63,815)
| Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - продолжающаяся деятельность |
1,867,739
|
1,930,461
|
1,376,831
| Чистые денежные потоки, (направленные на)/полученные от операционной деятельности - прекращенная деятельность |
(14,326)
|
107,532
|
201,076
| Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности |
1,853,413
|
2,037,993
|
1,577,907
| Инвестиционная деятельность: | | | | Приобретения основных средств |
(412,291)
|
(699,947)
|
(968,008)
| Приобретения нематериальных активов |
(27,203)
|
(79,457)
|
(115,958)
| Приобретения финансовых инвестиций, ассоциированных и совместных предприятий |
(2,252)
|
(37,284)
|
(42,126)
| Чистое поступление от продажи дочерних предприятий (Примечания
27,
28) |
4,000
|
2,012,756
|
3,628
| Поступления от выбытия основных средств |
24,841
|
23,343
|
57,738
| Поступления от выбытия финансовых инвестиций |
9,852
|
19,862
|
13,266
| Проценты полученные |
99,289
|
56,170
|
25,969
| Дивиденды полученные |
-
|
1,101
|
4,856
| Денежные потоки, (направленные на)/полученные от инвестиционной деятельности - продолжающаяся деятельность |
(303,764)
|
1,296,544
|
(1,020,635)
| Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - прекращенная деятельность |
-
|
(94,207)
|
(99,846)
| Денежные потоки, (направленные на)/полученные от инвестиционной деятельности |
(303,764)
|
1,202,337
|
(1,120,481)
| Финансовая деятельность: | | | | Поступления от долгового финансирования |
243,090
|
1,948,868
|
849,300
| Выплаты по долговому финансированию ** |
(1,222,117)
|
(2,571,583)
|
(1,408,441)
| Выплаты по обязательствам финансовой аренды |
(211)
|
(246)
|
(1,718)
| Дивиденды уплаченные |
(722,921)
|
(1,060,565)
|
(213,246)
| Приобретения неконтролирующих долей |
(218)
|
-
|
(4,083)
| Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - продолжающаяся деятельность |
(1,702,377)
|
(1,683,526)
|
(778,188)
| Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - прекращенная деятельность |
-
|
(367,191)
|
(363,015)
| Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность |
(1,702,377)
|
(2,050,717)
|
(1,141,203)
| Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты |
(96,779)
|
(328,886)
|
(6,550)
| Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов |
(249,507)
|
860,727
|
(690,327)
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода |
1,896,675
|
1,035,948
|
1,726,275
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода |
1,647,168
|
1,896,675
|
1,035,948
|
*Представленные данные отражают корректировки, внесенные
в связи с изменением методологии расчета нереализованной прибыли в запасах
(Примечание
2).
** Данные суммы включают выкуп облигаций в размере 634.7
млн. долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, выкуп и погашение
облигаций в размере 1,406.1 млн. долларов США за год, закончившийся 31 декабря
2014 года, и погашение облигаций в размере 1,037.4 млн. долларов США за год,
закончившийся 31 декабря 2013 года.
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности.
|