Главная > Финансовая отчетность > Консолидированные отчеты о движении денежных средств
ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия

Консолидированные отчеты о движении денежных средств
за годы, закончившиеся 31 декабря 2015, 2014 и 2013

(Суммы указаны в тысячах долларов США, если не предусмотрено иное)

    
 

Год, закончившийся 31 декабря

 

2015

2014*

2013*

Операционная деятельность:   
Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности

1,468,984

1,208,422

900,157

Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной деятельности:   
Амортизация основных средств и нематериальных активов

366,567

560,682

607,231

Убыток от обесценения долгосрочных активов (Примечание 8)

182,678

291,587

241,714

Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов

32,344

59,691

8,381

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов

13,014

11,174

(12,473)

Убыток от выбытия дочерних предприятий (Примечание 28)

3,258

27,336

1,195

Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных предприятий за вычетом дивидендов от них

5,391

31,062

8,633

Изменения в операционных активах и обязательствах:   
Торговая дебиторская задолженность

98,347

19,811

(294,814)

Дебиторская задолженность связанных сторон

3,871

(4,344)

(2,589)

НДС к возмещению

(12,343)

6,378

87,832

Запасы

(41,526)

(146,968)

192,823

Торговая кредиторская задолженность

(48,515)

45,805

37,022

Кредиторская задолженность связанным сторонам

(6,517)

3,649

6,477

Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение

(195)

43,212

(1,414)

Прочие долгосрочные обязательства

(6,904)

(27,271)

(33,637)

Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах

37,067

101,347

1,326

Денежные потоки от операционной деятельности

2,095,521

2,231,573

1,747,864

Проценты уплаченные

(177,251)

(246,837)

(307,218)

Налог на прибыль уплаченный

(50,531)

(54,275)

(63,815)

Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - продолжающаяся деятельность

1,867,739

1,930,461

1,376,831

Чистые денежные потоки, (направленные на)/полученные от операционной деятельности - прекращенная деятельность

(14,326)

107,532

201,076

Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности

1,853,413

2,037,993

1,577,907

Инвестиционная деятельность:   
Приобретения основных средств

(412,291)

(699,947)

(968,008)

Приобретения нематериальных активов

(27,203)

(79,457)

(115,958)

Приобретения финансовых инвестиций, ассоциированных и совместных предприятий

(2,252)

(37,284)

(42,126)

Чистое поступление от продажи дочерних предприятий (Примечания 27, 28)

4,000

2,012,756

3,628

Поступления от выбытия основных средств

24,841

23,343

57,738

Поступления от выбытия финансовых инвестиций

9,852

19,862

13,266

Проценты полученные

99,289

56,170

25,969

Дивиденды полученные

-

1,101

4,856

Денежные потоки, (направленные на)/полученные от инвестиционной деятельности - продолжающаяся деятельность

(303,764)

1,296,544

(1,020,635)

Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - прекращенная деятельность

-

(94,207)

(99,846)

Денежные потоки, (направленные на)/полученные от инвестиционной деятельности

(303,764)

1,202,337

(1,120,481)

Финансовая деятельность:   
Поступления от долгового финансирования

243,090

1,948,868

849,300

Выплаты по долговому финансированию **

(1,222,117)

(2,571,583)

(1,408,441)

Выплаты по обязательствам финансовой аренды

(211)

(246)

(1,718)

Дивиденды уплаченные

(722,921)

(1,060,565)

(213,246)

Приобретения неконтролирующих долей

(218)

-

(4,083)

Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - продолжающаяся деятельность

(1,702,377)

(1,683,526)

(778,188)

Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - прекращенная деятельность

-

(367,191)

(363,015)

Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность

(1,702,377)

(2,050,717)

(1,141,203)

Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты

(96,779)

(328,886)

(6,550)

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов

(249,507)

860,727

(690,327)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

1,896,675

1,035,948

1,726,275

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

1,647,168

1,896,675

1,035,948

*Представленные данные отражают корректировки, внесенные в связи с изменением методологии расчета нереализованной прибыли в запасах (Примечание 2).

** Данные суммы включают выкуп облигаций в размере 634.7 млн. долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, выкуп и погашение облигаций в размере 1,406.1 млн. долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и погашение облигаций в размере 1,037.4 млн. долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.