ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

«Северсталь» – краткий обзор

ПАО «Северсталь» («Северсталь», «Компания», «Группа») – вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с основными активами в России, а также инвестициями в других регионах. Начало деятельности Компании датируется 1955 годом, когда начал работу Череповецкий металлургический комбинат. Стратегия «Северстали» заключается в повышении стоимости компании за счет создания устойчивого высококачественного бизнеса, стабильно приносящего больше прибыли, чем в среднем по отрасли. «Северсталь» состоит из двух основных производственных дивизионов: «Северсталь Ресурс» и «Северсталь Российская сталь».

«Северсталь Ресурс»

Горнодобывающие активы являются ключевым элементом вертикально-интегрированной модели бизнеса «Северстали». «Северсталь Ресурс» почти полностью покрывает потребность металлургического бизнеса «Северстали» в железной руде и приблизительно на 70% – в коксующемся угле твердых марок, а также является крупным поставщиком сырья третьим лицам в России и других странах.

«Северсталь Российская сталь»

Ключевой актив Компании – Череповецкий металлургический комбинат – является предприятием с одной из самых низких себестоимостей в мире и отличается удачным расположением с точки зрения близости к добывающим предприятиям «Северстали», портам Балтийского моря и российским промышленным зонам. «Северсталь Российская сталь» – один из ведущих российских производителей стали с широким сортаментом продукции, значительной долей плоского проката с высокой добавленной стоимостью и растущим объемом выпуска сортового проката для предприятий строительной отрасли и продукции дальнейшего передела.

Структура акционерного капитала «Северстали»

Биржи и тикеры

Московская биржа (МБ) – CHMF ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE) – SVST

Индексы

ИндексВес*
РТС1.35 %
МБ1.35 %
MSCI Россия1.96 %
Международная книга заявок FTSE России1.85 %
Russian Depositary Index1.61 %
Bloomberg World Iron/Steel Index3.13 %

по состоянию на 10 февраля 2017 г.

 

Кредитные рейтинги

 Standard&Poor'sMoody'sFitch Ratings
ПАО «Северсталь»: кредитный рейтинг/прогнозBBB-/стабильныйBa1/стабильныйBBB-/стабильный
Дата обновления*20 сентября 2016 г.21 февраля 2017 года20 октября 2016 года

* Дата последнего обновления приведена без учета последующих подтверждений рейтинга.

Достижение целей по ключевым показателям деятельности в 2016 году


* Как минимум 50% чистой прибыли при условии, что отношение чистого долга к EBITDA ниже 1.0х. Если это соотношение превысит 1.0х, «Северсталь» вернется к предыдущей схеме выплаты дивидендов – в размере 25% чистой прибыли.

2016 год: цифры и диаграммы

Производственные показатели, млн тонн20162015Изменение, %
Стальная продукция (всего)10.710.8(1%)
Концентрат коксующегося угля4.15.7(28%)
Железорудные окатыши10.810.62%
Железорудный концентрат4.14.1

Финансовые показатели

Показатели рентабельности , млн долларов США

Оптимизация оборотного капитала и взвешенный подход к инвестициям, млн долларов США


* Состоит из затрат денежных средств на приобретение основных средств и нематериальных активов.

Устойчивый свободный денежный поток, млн долларов США


* состоит из затрат денежных средств на приобретение основных средств и нематериальных активов

Прозрачная дивидендная политика и стабильные выплаты на акцию (рублей)


* включая специальные дивиденды
** подлежат утверждению на Общем собрании акционеров 9 июня 2017 года

График погашения долга*, млн долларов США


* Долг состоит из суммы основного долга без учета начисленных процентов и неамортизированной части затрат по совершению сделок.

Чистый долг, Чистый долг/ EBITDA, млн долларов США